一、开发背景

  长期以来，我国的财政政策随着经济体制改革而不断发展变化，财政的业务管理体系也随之变化。财政性质正由建设性向公共性转化，同时财政作为国家参与国民收入分配与再分配的重要工具，在国家调节经济中起到无可替代的作用；但是，由于财政业务管理的内容繁多，业务错综复杂，内外部环境影响巨大，加上财政作为政府重要的职能部门，其工作的安全性和保密性要求非常高。因此，财政管理的信息化工作一直进展缓慢。虽然有些地区开发成功一些比较单一的业务处理系统，但全面实现财政管理信息系统到目前为止还没有先例。市场急需一种功能全面、操作简洁、功能实用和数据处理安全的预算管理信息系统；
  拥有一流技术、经验丰富、以创建民族软件品牌为己任的兰贝斯信息科技有限公司，从97年起，开发财政管理信息系统和办公自动化系统；在开发过程中，我们严格按照《预算法》等有关财政管理的法规条例，遵循财政部颁发的《总预算会计制度》、《财政专户（预算外）制度》、《农业征解会计制度》等有关规章制度，规范业务处理流程，结合典型用户“顺德市财政局”在财政体制改革中的成功经验，采用系统分析法，对财政业务的特点进行深入的分析与研究，通过强大的技术力量无数次反复修改，及专业人员应用和专家的多次论证的基础上，同时以顺德市财政局实施制度创新，建立适应市场经济体制改革的财政制度为契机，严格规范业务处理流程，使业务处理既能满足业务需求，又不违反财政管理政策法规；
 同时，“佛山市顺德区财政局”进行了区镇两级的财政管理体制改革，为公司的产品开发提供了新模式；全面推行综合预算及其配套改革，加强财政支出管理，为公司产品开发提供了基础；在1998年实行零基预算的基础上，于1999年全面实施综合预算管理，为公司产品开发提供了条件；严格执行《预算法》，强化预算约束机制，预算一经市人大批准，任何人不得随意更改，为公司的产品开发提供了法律依据；
 系统对不断完善的综合预算法，细化预算制度作出相应的调整，同时，在制订预算时，加大对财政支出效益的评估，采取成本----效益分析法，选择最优的预算支出方案，务求使预算案更加准确、合理；积极实施“收支两条线”管理办法，规范收费和罚没管理；加强和完善政府投资基建工程项目的管理；全面推行政府招标采购制度；规范财政性资金的开支审批制度；完善市属行政事业单位公费医疗管理；加强财政资金的管理，建立有效的内部监督机制；加快推进财政管理信息系统建设。
  投入使用以来，我们亦经多次修改，并及时对系统某些功能进行了优化调整，系统的各部分日臻完善，并通过“顺德市财政局”典型用户的整体验收，操作上的灵活性、业务的可适应性、界面的美观性、数据的安全性和系统的稳定性得到用户的一致首肯；因此，系统具备了很强的实用性、通用性和前瞻性；

二、财政业务特点

 财政预算是经法定程序审查批准的政府对集中性资金进行统筹分配的年度财政的收支计划，是以收支一览表的形式表现的、具有法律地位的文件，是国家财政实现计划管理的工具。财政收入反映着国家支配的财力规模和来源；财政支出反映着国家财力分配使用的方向和构成，决定着国家活动的范围和方向；财政收支的对比反映着国家财力的平衡状况。这样，通过编制国家预算就可以有计划地组织收入和合理地安排支出，贯彻党和国家的方针政策，保证各项任务的实现。

 财政局是政府的财政职能部门，其主要职能是编制财政预算和管理财政收支。顺德市财政局的主要业务有：
   1. 预、决算编制；
   2. 收入管理：税收、收费、罚没、教育费附加等；
   3. 支出管理：行政事业单位支出、基建工程支出、税收返还等；
   4. 基建工程管理；
   5. 政府招标采购管理；
   6. 专项资金管理；
   7. 周转金管理；
   8. 粮食储备管理；
   9. 各项基金管理
   10.国库券管理
   11.住房合作社（包括契证、政府廉租房）管理
   12.会计证、罚没证管理
   13.票据管理

  财政局侧重于管理、监督的工作，具体的资金运用主要由有关单位（如税局等）负责。业务面向的对象有：上下级财政部门、税务局、国土局、房地产交易所、行政事业单位、企业等。其业务特性主要是：
  1．帐务性：所有业务最终都反映在帐务中，财政局的各种帐有十几种之多。
  2．关联性：业务在处理过程中有较强的关联性，如收入、支出与预算之间的关系。帐务与业务之间的关联性和互动性；
  3．合作性：业务一条线流动，不按科室截然分开。很多业务是由几个科室共同完成的，如行政事业经费的拨付是由行财科和预算科共同完成的。
  4．多元性：即不同的业务面对不同的客户对象。例如：企财科（处）对应的是企业，行财科（处）对应的是行政事业单位；
  5．多审核：系统提供多处审核功能，使审批管理贯穿业务处理中（监督审核、审批控制、业务流控制）。
  6.细分化：即帐务的细分化，某一帐套实行多头管理，形成各业务部门齐抓共管的局面，加强部门之间的牵制力，提高帐务的透明度；
  7.多业务：即某一业务部门往往管理多套业务帐，甚至为跨行业的业务，进一步增大管理难度；

  财政预算是以法律条文形式表现出来，预算管理又是整个财政管理的核心。预算是对财政资金的分配活动进行规划、控制、调节与监督。政府的各项工作均在财政预算的计划和控制下进行；通过编制年初预算、管理指标帐及收支计划，合理安排和组织财政资金的分配和运用，跟踪预算和收支计划的执行情况，协调和控制预算资金的有效运行，为政府决策提供依据。因此预算管理显得尤为重要；它的工作主要分为三个阶段：
1．预算的编制与审批的阶段：
  对预算收支指标进行测算和拟定；
  根据有关预算草案的指示和具体规定编制预算；并提交人大审批。
  预算的编制，采取自下而上和自上而下、上下结合、逐级汇总的程序。
  预算指标测算的基本方法有系数法、定额法、比例法和因素分析法等。
2．预算的执行阶段：
  及时、正确、足额地组织预算资金入库；
  及时、合理地拨付预算资金；
  拨付预算资金遵循按计划拨款、按进度拨款、按用途拨款等原则；
  合理、节约、有效地使用预算资金，
  积极慎重地进行预算调整，不断组织新的预算平衡。
3．决算编制和审批阶段：
  进行年终清理和年终结算工作；
  由各基层预算单位根据决算编制的有关决算和内容，编制决算；
  自下而上地逐级层层汇总编制；
  决算经过自查、联审互查、上级审查等方式审查后，提交人大审批。

  在预算管理中保持预算收支的平衡是非常重要的。预算平衡方法主要有编制预算收支季度计划和预算调整两种。季度收支计划是预算在各季度的具体执行计划，是对年度预算按季分月的短期安排，在保证季度收支平衡的基础上，保证年度预算收支平衡。预算调整是在预算执行过程中，通过改变收支任务或资金用途，组织预算平衡的方法。

三、系统目标

  财政管理信息系统是以财政局的实际业务为基础的管理信息系统。根据财政局的业务特点和业务分析，我们确定以下的系统目标：
1．实现全部业务的计算机处理和辅助管理决策，提高工作效率和管理水平；
2．整个系统实现数据共享，确保数据的安全性、准确性和及时性；
3．实现总预算会计帐及其他业务帐的统一管理；
4．实现在预算和计划控制下的资金运用，确保财政预算目标的实现和财政资金使用的安全；
5．实现各处（科）室之间的业务无缝连接；
6．实现与上下级单位和业务往来单位的数据接口；支持用户利用企业信息门户对系统进行个性化的访问；
7．实现财政局内部管理信息化，包括会计电算化、办公自动化；改变了以往落后的数据传递方式，数据的准确性、安全性得到保障；
8．及时详细地反映预算收支执行情况和财政资金的运用情况，为局领导和各业务部门提供
准确的决策和计划的依据；
9．加强财政资金的管理，提高财政资金的经济效益和社会效益。

四、系统设计原则

根据业务特点和系统目标，确定以下的系统设计原则：
1． 建立大会计的框架结构。所有相关业务的帐务均按照国家会计制度的原则来处理。整个
财政局的主要业务可以认为是一个大的财务体系。
2．实现业务与帐务有机结合。
3．以业务为基础，管理贯穿其中。通过预算及计划控制收入及支出。
4．通过业务数据的采集、统计和分析，指导业务，辅助领导决策。
5．实现业务处理，再考虑优化管理。
6．考虑财政体制的变更对业务处理所带来的影响，系统有足够的适应性。
7．实现对各级财务的监督和管理（下级财政、行政事业单位的财务计划与监督）。
8．实现收入和支出的计划控制。收入的对帐、支出的核准、使用的监督。
9．实现业务处理与政府办公的有机结合。

五、子系统介绍

。基础数据管理
。预算编制
。预算指标帐管理
。预算收入管理
。预算支出管理
。总预算会计帐务
。预决算报表管理
。行政事业收费管理
。行政罚没收入管理
。教育费附加管理
。财政专户（预算外资金）会计帐务
。农业税征解管理
。农业税征解会计帐务
。业务审批(OA)
。基建工程和政府招标采购管理
。住房合作社（包括住房契证和政府廉租房）管理
。住房合作社会计帐务
。粮食储备管理
。粮食风险基金帐务
。专项基金管理
。专项基金会计帐务
。国库券管理
。会计事务管理
。会计事务收费帐务
。票据管理
。罚没证管理
。财政周转金帐务
。投资咨询公司帐务
。报表管理
。系统维护
。领导查询
。外部接口

财政局内部管理由以下子系统构成：
。财务管理
。人事管理
。车辆管理
。会议管理
。接待管理
。印鉴管理
。固定资产管理
。办公自动化

六、功能介绍

。基础数据管理：设置系统参数和年度参数，对总预算（预算内）管理的有关基础数据进
行管理。主要功能有：
系统参数设置：预算年度等系统参数设置；
 预算科目管理：财政部下发科目导入、预算科目维护、目级科目维护、镇区拨款科目；
预算单位管理：预算单位维护、预算类型设置；
预算资料管理：人员资料维护、人员补贴项目维护、人员经费明细计算和维护、预算人数统计；
历史资料管理：历史年月预算资料维护。

。预算编制：编制和调整年初预算，对预算单位进行预算指标分配。主要功能有：
收入预算编制：收入年初预算的编制和调整；
支出预算编制：通过预算资料编制各预算单位的人员经费、公用经费、专项经费、一
 次性项目经费、镇区经费、村委会经费、预留经费的年初预算，并汇
 总得到支出年初预算，对支出年初预算进行调整；
预算审核管理：对预算单位进行支出预算指标分配，进行收支预算平衡计算，得到可
 支配财力，进行年初预算的审核。

。预算指标帐管理：管理预算指标帐,处理指标的追加和追减,保持预算收支平衡。
指标帐初始化：由通过审核的年初预算生成指标帐的初始状况，并对指标帐的余额和
 发生额进行维护；
指标变动通知书处理：通知书的录入、审核、记帐和查询；
指标帐查询统计：查询和打印指标帐余额表、明细帐、多栏帐，对指标帐进行汇总。

。预算收入管理：输入预算收入国库日报表并审核记帐。
国库日报表录入：分国税、地税和财政局三个单位录入国库收入日报表；
预算收入记帐：对录入的国库收入日报表进行审核，记总预算会计帐；
国库日报表查询：查询录入的国库日报表；
预算收入科目维护：分别维护国税、地税和财政局三个单位的预算收入科目。

。预算支出管理：根据预算指标帐，编制预算通知书，生成预算支出拨款凭证和记帐凭证。
支出类型维护：维护各种支出类型：正常、镇区、地储、税收返还等；
用款申请处理：编制和打印预算通知书；支出单位、科目和项目均根据预算指标帐产
 生，支出金额不能超过预算指标余额；预算通知书有一般格式和镇区
 拨款格式两种；
用款申请审批：对编制的预算通知书进行审批；在业务审批（OA）子系统中完成；
用款申请查询：查询预算通知书；
生成拨款凭证：根据审批的预算通知书，生成拨款凭证；
拨款凭证审批：对生成的拨款凭证进行审批；在业务审批（OA）子系统中完成；
打印拨款凭证：用套打格式打印拨款凭证；
拨款凭证回单：拨款凭证银行回单确认，生成预算支出记帐凭证，记总预算会计帐；
拨款凭证查询：查询拨款凭证和记帐凭证。

。总预算会计帐务：对总预算会计帐务进行管理。
系统规范：帐务管理子系统是针对顺德财政局财政帐务需求设计，所有功能符合国家会计电算化功能设计规范，保证系统的安全性和业务处理的准确性和规范性。符合以下最新的财政部颁发的会计制度：《财政总预算会计制度》、《农业税收会计制度》、《预算外资金财政专户会计核算制度》、《会计核算软件基本功能规范》。
帐务子系统主要功能：
帐务管理子系统根据不同的核算对象，采用不同的会计核算体系分为财政总预算会计、行政事业单位会计、农业税征解会计等。不同体系之间的核算科目不同，核算的内容也不尽相同，以财政总预算会计核算为主体。财政总预算会计根据各项业务发生的原始单据，详细记录纳入预算的各项财政收入和支出，核算收支结余，分析执行总预算过程中的各项资金运动和预算执行情况。包括记帐、算帐、对帐、转帐和结帐功能，自动生成各种日记帐、总帐、各种明细帐，并完成各会计报表的编制和基本财务分析功能。
系统初始化：根据帐务系统提供的定义功能,设置符合实际需求的的帐务系统；有会计
 科目设置、外币种类和汇率设置、凭证类型设置、银行结算方式设置、
 辅助核算设置、系统参数设置、期初数据输入、上年结转等功能。会计
 收支科目和辅助核算单位与预算科目和预算单位保持一致；
凭证处理：完成常规的会计记帐处理业务，用户填制凭证，经修改、审核、记帐，系
 统自动登记日记帐、总帐、明细帐等；系统提供严密的凭证填制机制，保
 证凭证的正确性；提供常用摘要、常用凭证等功能，方便用户快速正确的
 制作凭证。有凭证录入、凭证修改、凭证审核、凭证查询、凭证记帐、常用
 凭证、常用摘要等功能；
月末处理：完成财务核算的月末处理。有转帐凭证设置、转帐凭证结转、汇兑损益结转、
 试算平衡、结帐等功能；
出纳管理：现金银行日记帐查询和银行对帐。有查询现金日记帐、查询银行日记帐、
 银行对帐单输入、银行帐查询、对帐、余额调节表等功能；
综合查询：查询和打印总帐、分类明细帐、多栏帐、辅助核算总帐、辅助核算明细帐
 等帐簿。
项目管理：项目管理是一种辅助台帐的管理。根据需要设置项目帐，核算每个项目的
 收入支出等；设置项目单位帐，核算每个单位下的项目或每个项目下的单
 位的应收、应付款等信息。有项目辅助帐设置、项目汇总帐查询打印、项
 目明细帐查询打印等功能；
往来管理：用来核算反映往来款的帐龄，降低往来资金风险，提高资金利用率。有往
 来期初输入、往来清理、往来对帐单、帐龄分析等功能；
报表处理：报表处理提供灵活方便的自定义财务报表，用户可根据需要增加报表，及
 定义表中的公式，从而得到所需内容，并可以编辑报表的界面风格。有报
 表设定、报表编辑、报表公式定义、报表审计、报表查询打印等功能；
财务分析：财务分析是对帐务系统的数据进行综合评价，按照不同的角度来评估资金
 的收支运用情况。有比较分析、指标分析、结构分析等分析方法。

。预决算报表管理：
对预算编制和决算编制的报表进行管理。包括：人员经费表、公用经费表、专项经费表、一次性经费表、镇区经费预算表、预算收入调整表、预算支出表、单位指标分配表、预算收支执行报表、顺德市财政一般预算收支决算总表等。由预算编制子系统、预算收入、支出子系统和总预算会计帐务子系统的数据自动生成预决算报表，并打印输出。

。行政事业收费管理：
对行政事业收费进行全面管理。财政局设立行政事业收费专户（三家商业银行），在财政专户（预算外资金）会计帐务记帐中。收入方面，根据委托代收的各银行提交的各收费项目的收费明细表记帐，并将收费单位每月提供的收费原始单据、月报表进行汇总和财务核算。现已与农业银行联网，可查看到收费流水帐。支出方面，每月按照分成比例对收费进行分解，不同收费项目其分解方式和比例不同，参与分成的单位有：省、市、县（市）、镇、财政、收费单位等。预算内部分划入国库，每月底制作缴库单划拨。预算外的支出直接由财政专户支出，制作预算通知单进行审批，镇占分成每月支出一次。所有支出均自动生成记帐凭证记财政专户（预算外资金）会计帐务。有以下功能：
基础数据：有单位管理、单位帐号设置、参数设置、科目对照表、收费银行信息、分
 成项目信息、收费分成比例、 收费项目维护、收费项目查询等功能；
收费录入：有 录入、审核、记帐、查询、初始化等功能；
缴库书： 有录入、 审核、回单记帐、查询等功能；
预算通知书：有录入、审核、通知书查询、记帐、记帐凭证查询等功能；
收费分成：有收费分成计算、收费分成月报等功能；
经费核拨表：有生成、审核、查询等功能；
收费统计：有银行收费统计、收费分成统计、收费缴库统计等功能。

。行政罚没收入管理
行政执罚收入由执罚单位开出罚款（罚没）通知单，被罚单位按照通知单将罚款交到指定银行的罚没财政专户，根据银行提交的罚没项目明细表和月报表，与执罚单位每月上交的罚款（罚没）通知单存根、收据存根、月报表对帐，进行财务核算，记财政专户会计帐务。每月将财政专户的全部罚没收入制作缴库单划拨国库，记财政专户会计帐务。返还给单位的部分要由单位申请，经有关科室和主管局长审批后，制作预算通知书从总预算会计帐中支出。不同的罚没项目返还比例不同，返还数额由系统自动核算。有以下功能：
基础数据：有 单位管理、单位帐号设置、 参数设置、科目对照表等功能；
银行月报管理：有 录入、审核、记帐、查询、初始化等功能；
缴库书管理：有生成、编辑、审核、回单、查询等功能；
罚没收费统计：有收费统计、缴库统计等功能；
罚没收费项目维护：有录入、查询等。

。教育费附加管理
教育费附加由税局在征收三税（所得税、增值税、营业税）时代征。税务局每月底将所收税款划到教育费附加财政专户，并把缴款书、收据存根、月报表、划解单交财政局，教育费附加财政专户会计凭划解单做帐。根据不同的分解比例，自动核算上缴国库、市上和镇下分成、税务局手续费等分解金额，并在处理退库、税收优惠返还时，将随税征收的教育费附加退库。上缴国库部分制作缴库单，其他支出制作预算通知书，经审批后记财政专户会计帐务。有以下功能：
基础数据：有 单位管理、单位帐号设置、 参数设置、科目对照表、收费项目、 税务局
 设置等功能；
税局月报表：有录入、编辑、查询等功能；
划解单：有录入、审核、记帐、查询等功能；
退还管理：有初始化、申请、科长审核、局长审核、查询、生成预算通知单等功能；
预算通知书：有录入、审核、查询等功能；
拨款凭证：有 生成、编辑、 审核、打印、 回单记帐、查询等功能；
缴库书：有录入、审核、回单记帐、查询等功能；
教育费附加月报： 教育费附加月报、资金拨付审批表等。

。财政专户（预算外资金）会计帐务
统一管理财政专户（预算外资金）会计的帐务，包括行政事业收费、行政罚没收入、教育费附加、乡统筹资金等预算外资金的收入、支出和结余。按照《预算外资金财政专户会计核算制度》建立会计核算体系。根据各项业务发生的原始单据，详细记录各项预算外财政收入和支出，核算收支结余，包括记帐、算帐、对帐、转帐和结帐功能，自动生成各种日记帐、总帐、各种明细帐，并完成各会计报表的编制和基本财务分析功能。其功能基本上与总预算会计帐务子系统相同。

。农业税征解管理
根据上年农业税（包括农业税、农业特产税、耕地占用税和契税）的计征基础和耕地增减稽核情况编制当年农业税收入预算，作为农业税征收任务下达给各镇财政所进行农业税征解。财政局设农业税待解专户和征收经费专户，由农业税征解会计帐务进行管理。各镇征收的农业税（农业税、农业特产税、耕地占用税）和房地产交易所征收的契税每月全部上交到待解专户，根据待解专户的银行入帐单制作凭证记农业税征解会计帐。依照预先确定的各税种分解比例对所征收税款进行分解，上解国库部分制作缴库单划拨国库并记帐，其余部分制作拨款凭证划拨到征收经费专户并记帐。征收经费的支出制作预算通知书进行划拨和记帐。并处理农业税社会照顾和退税等业务。有以下功能：
基础数据：有 税种信息、项目信息分解比例、系统参数设置等功能；
计征核算：有农业税计征基础表、农业特产税计征基础表、耕地占用税征收登记表、
 农业税计税土地征用情况表、农业税计税土地调出调入情况表、农业税计
 征面积增减表、 征地补偿征税不固定收入表、农业税计征基础核定负担
 表、农业税和特产税纳税通知书等功能；
征收分解：有收入录入、审核、查询、收入分解、契税分解、分解修改、缴款书制作、
 缴款书审核、缴款书回单确认、缴款书查询等功能；
经费管理：有支出凭证录入、拨款凭证录入、拨款凭证审核、拨款凭证打印、拨款凭
 证、回单确认、 拨款凭证查询、记帐凭证制定、 记帐凭证查询等功能；
业务报表：月末统计、 征收-解库-入库情况表等。

。农业税征解会计帐务
农业税的征收、解库、经费划拨等帐务处理。按照《农业税收会计制度》建立会计核算体系。根据各项业务发生的原始单据，详细记录农业税征解管理中的帐务处理，包括记帐、算帐、对帐、转帐和结帐功能，自动生成各种日记帐、总帐、各种明细帐，并完成各会计报表的编制和基本财务分析功能。其功能基本上与总预算会计帐务子系统相同。

。业务审批(OA)
业务审批（OA）是办公自动化子系统中的业务处理模块。业务处理中涉及到的审批工作，如预算通知书、拨款凭证、缴库单、增值税退付申请、出口贴息申请、出口退税申请、财税优惠返还、财税列支返还申请、新产品税收返还申请、税收退税申请等，均在该系统中进行处理。该系统可由用户自定义审批表单和审批流程，审批所需的数据从业务处理子系统的数据库中获取，审批结果保存在文档数据库中并回写到业务数据库中。

。基建工程和政府招标采购管理
基建工程和政府招标采购管理的主要功能有：基础数据、项目管理、采购管理、项目进度、采购进度和查询报表等。该系统与预算编制中的一次性经费预算有关联，项目进度和款项拨付与预算支出管理有关联。
基础数据：有评标行业、投标单位、商品类别、商品信息、价格信息、专家信息、基
 建条目等功能；
项目管理：有基建项目登记、基建概算登记、基建预算登记、基建招标投标、基建合
 同登记、合同拨款计划等功能；
项目进度：有工程付款申请、工程质督报告、资金拨付情况、基建经费审核、项目拨
 款查询、项目完工登记等功能；
项目报表：有基建工程招议标情况统计、基建工程招标时间统计表、项目分类预算及
 招投标造价表、工程进度预算拨款情况表等；
采购管理：有采购申请、采购项目、采购预算、采购招标登记、采购合同登记、采购
 拨款计划等功能；
采购进度：有采购经费审核、采购拨款查询、采购完工登记等功能；
采购报表：有采购项目汇总表、采购招投表情况表、商品价格分析表等；

。住房合作社（包括住房契证和政府廉租房）管理
住房合作社管理子系统管理顺德市财政局住房合作社的有关业务，包括三部分的业务：住房津贴管理、房屋契证管理、廉租房管理。
住房津贴管理主要是根据行政事业单位的人员资料以及变动情况（预算基础数据子系统提供），自动计算人员的住房津贴，此项业务手工作业非常繁杂，使用计算机处理十分方便实用。住房基金的收入主要来自财政预算、市属单位房改售房所筹集的资金、周转房房租和利息收入，财政预算在预算编制中处理。住房基金的支出主要是根据所计算的人员住房津贴情况按单位进行发放。基金收入、发放津贴等支出和基金结余由住房合作社会计帐务进行核算，系统自动生成凭证记帐。
具体功能有：
基础数据：有单位名称、单位基本信息、职级名称、职级发放标准、人员名称、收入
 类型、系统参数设置等功能；
住房津贴：有基金收入管理、基金收入记帐、住房津贴调整、个人住房津贴发放、单
 位住房津贴发放、住房津贴发放记帐、基金收入查询、记帐凭证查询等；
津贴申请：有住房津贴申请录入、审批、查询等功能；
房屋契证：有申请资料录入、审批、查询和契证资料录入等功能；
廉租房管理：有申请资料录入、查询、安排情况录入、申请人相关人员资料录入等；
查询报表：房屋补贴一览表、住房补贴月报表等。

。住房合作社会计帐务
住房基金的帐务处理。收支科目按照单位进行辅助核算。根据住房基金收入和支出的各项业务发生的原始单据，生成相应的记帐凭证。有记帐、算帐、对帐、转帐和结帐功能，自动生成各种日记帐、总帐、各种明细帐，并完成各会计报表的编制和基本财务分析功能。其功能基本上与总预算会计帐务子系统相同。

。粮食储备管理
粮食储备管理用于管理粮食储备补贴预算和支出，以及粮食风险基金帐，并对粮食企业报表进行监督汇总，加强对粮食储备补贴的管理。系统功能有：
制定预算：根据粮食储备任务和粮食储备补贴的往年数，及粮价等信息，年初制定粮
 食储备补贴全年数额的年初预算金额。
基金收入：根据粮食储备补贴的预算，有预算支出拨款到粮食风险基金帐号，根据银
 行入帐单制作收入凭证记粮食风险基金帐。
支出处理：粮食储备公司每月提出申请报告后，经过审批流程，进行支出处理，支出
 资金来源为粮食风险基金帐号，支出凭证记录在粮食风险基金帐。
报表汇总：使用报表汇总功能，根据粮食企业的划分类型，汇总企业财务报表，上报
 上级财政。

。粮食风险基金帐务
粮食风险基金帐按照标准帐务功能开帐、记帐。收到年初预算拨款作为基金收入，以后逐月拨付，作为基金支出，年末接转收支结余。其功能基本上与总预算会计帐务子系统相同。

。专项基金管理
专项基金管理帮助用户管理各项基金的来源和运用，自动核算分摊各项基金的利息收入，并将业务数据自动记帐，全面清晰的管理各种专项基金。有支出审批、帐务处理和资金计息功能。基金管理的业务数据都反映在帐务上，通过专项基金会计帐务系统记录各科目的发生额作为计息的依据，并将利息分摊的数据记录在帐务系统。

。专项基金会计帐务
统一管理各种专项基金的帐务处理，包括教育维修，卫生维修，文化维修，体育维修，公安治安，文体，解困，科技人才等基金和治安统筹费，财政防范化解风险准备金，财政风险准备金，城镇增容费等专户帐。其功能基本上与总预算会计帐务子系统相同。将各项业务自动产生凭证，记录在基金帐户上。根据凭证数据自动获得贷款数据，系统提供资金利息计算功能，并将计算出的利息自动生成记帐凭证。

。国库券管理
主要管理特种国债和特种定向债券业务。主要功能有：任务分配、任务修改、缴款登
记、本息兑付、报表打印，凭证生成。本息兑付支出自动生成记帐凭证，记总预算会计帐。

。会计事务管理
会计事务管理是一个相对独立的子系统，与其他业务关系不大，主要辅助管理顺德财局的会计上岗证、会计初中级技术职称考试、注册会计师考试、企业电算化替代手工记帐及培训资料的订购与发放等。主要功能有：会计证管理、电算化、注册会计师、资料订购等。
。会计事务收费帐务
会计事务系统中报考、培训、资料订购所收取的费用自动生成记帐凭证，记会计事务收费帐。其功能基本上与总预算会计帐务子系统相同。

。票据管理
主要管理从上级领用或委托其它单位印制的所有票据。系统功能有：票据类别、票据登记、票据领用、票据作废、票据核销和票据挂失等。

。罚没证管理
管理罚没许可证的申请、核发、打印、换证、核销和年审等，有填写申请表、审批申请表、核发许可证、打印许可证、更换许可证、核销许可证和年审许可证等功能。

。财政周转金帐务
财政周转金帐务管理。其功能基本上与总预算会计帐务子系统相同。

。投资咨询公司帐务
投资咨询公司帐务管理。采用企业会计核算方式，核算资产、负债和所有者权益，运用标准企业帐务系统记录所有财会业务。利用资金计息功能对“其他应收款”进行占用费的计算，并产生相应的凭证。

。报表管理
系统提供用户自定义报表管理，有报表模板定义、报表编辑、公式定义、打印等功能。

。系统维护
提供系统维护服务，如系统安装、参数设置、数据备份、数据恢复、用户管理等。

。领导查询
办公自动化系统的一个模块，提供领导专用查询功能，方便领导查询主要的业务数据和报表。

。外部接口
与上级财政、市政府、镇区财政所、税务局、国库和商业银行等有关部门的数据接口设置。

。财政局内部管理子系统
内部管理系统是一个相对独立的子系统，与其他业务系统关系不大，主要辅助管理顺德市财证局内部的日常事务，包括财务、人事、会议、用车、固定资产、印鉴管理和办公自动化等。
财务管理：局内部财务会计管理，采用行政事业单位会计核算方式。
人事管理：有内部单位管理、部门资料、人员资料、临时机构人员、补贴项目、人员
 工资、家属资料、教育培训、纪检监察、出差人员登记、汇总统计等功能。
车辆管理：司机资料、汽车资料、用车申请、司机用车补贴、汽车明细费用等功能。
会议管理：有会议室、会议通知、会议纪要等功能。
接待管理：接待资料管理等功能。
印鉴管理：印鉴使用审批、印鉴使用登记、资金拨付审批等功能。
固定资产管理：资产类型、产品资料、资产登记、查询报表等功能。
办公自动化：收文、发文、审批、档案管理、领导办公、领导查询、日常办公等功能。